Programmā Excel varat glabāt automātisko klīringa centra maksājumu, kas pazīstami arī kā tiešie depozīti, uzskaiti. Nacionālā automatizētā klīringa nama asociācija kontrolē noteikumus par ACH darījumiem, kas ir grupēti finanšu darījumi starp bankām un citām finanšu iestādēm. Tiešais depozīts un tiešais debets ir visizplatītākās ACH sistēmas lietojumprogrammas. Lai izmantotu Excel for ACH, dati ir jāformatē atbilstoši NACHA standartiem, jāizmanto ACH formatēšanas rīks un aktīvs ACH konts kvalificētā finanšu iestādē.
1. solis
Pirmās Excel izklājlapas rindā ierakstiet šādus virsrakstus: "RDFI", "Konts", "Tips", "Summa", "Nosaukums" un "ID".
2. solis
Ailē ierakstiet saņēmējas depozīta finanšu iestādes numurus, kurus parasti sauc par maršrutēšanas numuriem. B slejā ierakstiet kontu numurus. Veids “Rezultāts” prasa vai nu “Pārbaude”, “Uzkrājumi” vai “Galvenā grāmata”. . D kolonnā ievadiet darījuma summu. Noguldījumi ir pozitīvi skaitļi, bet debeti - negatīvi skaitļi. E slejā ierakstiet personas vai uzņēmuma vārdu un identifikācijas numuru, kas saņēmējam piešķirts, izmantojot jūsu iekšējo grāmatvedību.
3. solis
Saglabājiet Excel izklājlapu programmatūras ieteiktajā faila formātā. Parasti tas būs vai nu Excel formātā, vai ar komatiem atdalītu vērtību formāts ar CSV paplašinājumu. Dažas ACH pārveidošanas programmatūras iespējas ir ACH File Pro, EZ-Direct Deposit un Direct Pay ACH.
Aizveriet programmu Excel un atveriet pārveidošanas programmatūru. Pārlūkojiet līdz saglabātā Excel faila vai CSV faila atrašanās vietai un importējiet to konvertēšanai ACH formātā. Lai konvertēto ACH failu augšupielādētu finanšu iestādē, izpildiet savas programmatūras darbības.
